Интерфейс "Планирование поступлений"

Оперативное планирование и контроль своевременности поступления денежных средств от покупателей, заказчиков и прочих дебиторов, является основным условием, обеспечивающим эффективное управление финансами предприятия в целом. Для решения этой задачи в системе "Платежный календарь" предназначен интерфейс "Планирование поступлений", обеспечивающий удобное планирование и контроль за исполнения поступлений как по каждому виду денежных средств, так и в целом. Интерфейс представляет собой отчет, содержащий необходимые для планирования данные, а также дополнительные инструменты, обеспечивающие удобное планирование различных видов поступлений: от покупателей и заказчиков - с использованием помощника планирования на основании первичных документов контрагента, по займам и кредитам - используя помощник планирования периодических поступлений, выручки от розничной торговли - используя механизм планирования регламентных поступлений.

Форма интерфейса "Планирование поступлений"

Данные, используемые при планировании поступлений

Основную рабочую область интерфейса занимает сводный отчет, состоящий из двух частей: сводного платежного календаря, расположенного в верхней части, и отчета, совмещающего в себе данные о дебиторской задолженности задолженности, суммах отгруженных товаров (оказанных услуг) и информации о выставленных счетах. Обе части этого отчета, в развороте по колонкам, сгруппированы периодами с детализацией в один день.

Сводный платежный календарь, содержит сводную информацию текущем и планируемом состоянии денежных средств предприятия в развороте по дням, при этом в строках отчета выводятся следующие показатели:

• Остаток денежных средств на начало дня;
• Сумма запланированных и фактически полученных поступлений;
• Сумма денежных средств доступная к расходованию;
• Сумма запланированных и фактически произведенных платежей;
• Остаток денежных средств на конец дня.

Детальная информация о запланированных и фактических поступлениях расположена сразу под таблицей платежного календаря и выводится по следующим группировкам:

• Вид денежного потока - представляет собой укрупненную логическую группировку всех операций, отражающих движение денежных средств, например, расчеты с поставщиками, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, расчеты с сотрудниками и т.п. Более подробную информацию по этому аналитическому разрезу можно получить на странице виды денежных потоков;
• Контрагент - юридическое или физическое лицо;
• Договор контрагента - дополнительный аналитический разрез, обеспечивающий возможность планирования и контроля поступлений в разрезе заключенных договоров.

При этом в зависимости от вида денежного потока во второй, третьей и итоговых колонках выводятся следующие показатели:

• Текущая задолженность - данная информация отражает величину задолженности учитываемую в информационной базе 1С: Бухгалтерия 8 на следующих счетах бухгалтерского учета:
  • 62, 76.06, 76.26, 76.36 - для денежного потока "Расчеты с покупателями";
  • 66, 67 - для денежного потока "Расчеты по кредитам и займам";
  • 76 (в части субсчетов .01.1, .21, .03, .09, .29, 39) - для денежного потока "Прочие операции".
• Сумма отгрузки - сумма отгруженных товаров, выполненных работ (услуг) за текущую (рабочую) дату. Заполняется только для денежного потока "Расчеты с покупателями";
• Сумма выставленных счетов - сумма счетов на оплату, выставленных покупателям за текущую (рабочую) дату. Заполняется только для денежного потока "Расчеты с покупателями";
• Планируемая задолженность - рассчитывается как разница между текущей задолженностью и суммой запланированных платежей.

Порядок планирования поступлений

Интерфейс "Планирование поступлений" обеспечивает возможность ввода документов "План поступления денежных средств" непосредственно из отчета, выводимого в основной рабочей области. Для ввода документа нужно выполнить двойное нажатие левой кнопки мыши в нужной ячейке и выбрать соответствующий пункт контекстного меню. При вводе документов таким способом значения реквизитов документа будут заполнены данными из выбранной ячейки таблицы, а пользователю системы потребуется заполнить всего несколько полей: статью движения денежных средств, сумму платежа и его назначение. Применение описанного способа значительно повышает скорость, наглядность и удобство процесса планирования поступления денежных средств.