Документ "План поступления денежных средств"

Документ «План поступления денежных средств» является основным инструментом оперативного планирования денежных поступлений от контрагентов. Данный документ предназначен для отражения в программе запланированных поступлений наличных и безналичных денежных средств от контрагентов и служит источником данных для формирования доходной части платежного календаря компании.

Описание формы документа

Форма документа содержит реквизиты, необходимые для отражения в программе планов поступления денежных средств в организацию от покупателей и прочих контрагентов и имеет следующий вид:

Форма документа

При заполнении формы документа необходимо указать:

• Дата платежа - дата поступления денежных средств. На дату, указанную в данном реквизите, будет произведена запись в доходной части платежного календаря организации;
• Вид денежных средств. При планировании поступления денежных средств на расчетные счета организации реквизит принимает значение «Безналичные», в кассу организации - «Наличные». При вводе нового документа реквизит принимает значение «Безналичные». Реквизит является обязательным для заполнения;
• Операция - данный реквизит определяет вид планируемого платежа и принимает значения, содержащиеся в классификаторе видов денежных потоков;
• Статья ДДС - статья движения денежных средств согласно утвержденного классификатора;
• Организация - указывается организация, планирующая поступление денежных средств от контрагентов. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
• Ответственный – указывается менеджер или прочий сотрудник организации, отвечающий за взаиморасчеты с контрагентом. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение текущего пользователя информационной базы программы. Реквизит является обязательным для заполнения;
• Контрагент - юридическое или физическое лицо, от которого ожидается поступление денежных средств. Реквизит является обязательным для заполнения;
• Договор - договор с контрагентом, в рамках которого должны поступить денежные средства;
• Сумма - сумма планируемого поступления денег;
• Валюта - валюта денежных средств. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение Основной валюты, указанной в настройках системы;
• Основание – строка текста, указывающая основание поступления денежных средств от контрагента (счет, накладная, акт выполненных работ и т.п.). При формировании плана поступления денежных средств на основании первичных документов контрагента, значение реквизита формируется автоматически;
• Комментарий - здесь пользователь может указать любую дополнительную информацию, характеризующую внесенный в программу документ.

При вводе нового документа особое внимание следует уделить заполнение поля "Операция" и "Статья ДДС". Значения этих полей определяют состав доступных реквизитов, например, при выборе вида операции "Расчеты с поставщиками" в документе становятся доступны поля "Контрагент" и "Договор", а при выборе операции "Расчеты с сотрудниками" доступно поле "Физ. лицо".

Сохраненный и проведенный документ формирует записи в доходной части платежного календаря. Подробнее о связях между документами планирования поступления средств и документами, отражающими их фактическое движение, можно прочитать на странице, описывающей методику работы с банковскими документами.

Описание работы с документом планирование поступлений

Для работы со списком запланированных поступлений денежных средств предназначен журнал запланированных поступлений, который позволяет вводить новые документы, осуществлять контроль исполнения ранее введенных планов. Дополнительно к журналу в программе существует целый ряд вспомогательных инструментов, значительно повышающих удобство, скорость и эффективность планирования:

• Интерфейс "Планирование поступлений" - является основным инструментом, обеспечивающим планирование поступлений. Данный интерфейс включает в себя сводный платежный календарь, информацию об актуальной дебиторской задолженности, а также данные об отгруженных товарах (оказанных услугах) за текущий день .
• Помощник планирования поступлений на основании документов покупателей - с помощью этого инструмента удобно планировать поступления по договорам, предусматривающим оплату после отгрузки товаров или оказания услуг. Специализированная обработка осуществляет выборку информации из основной информационной базы и предоставляет возможность запланировать оплату на основании конкретного документа отгрузки или акта выполненных работ. При вводе плана таким способом происходит автоматическое заполнение реквизитов формы на основании данных содержащихся в первичном документе.
• Помощник планирования периодических поступлений от покупателя - этот помощник планирования поступлений предназначен для планирования серий поступлений в соответствии с установленным графиком платежей.
• Документ планирования регламентных поступлений - данный документ предназначен для планирования тех поступлений, которые подчиняются определенным правилам и носят регулярный характер, например, розничной выручки и операций по её инкассированию.